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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170 973.00 | 7 286 883.00 | 884 090.00 | 8 170 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 736.00 | | 831 736.00 | 831 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 447.00 | 124 473.00 | 109 974.00 | 234 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327 856.00 | 7 411 356.00 | 1 916 500.00 | 9 327 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 087.00 | | 917 087.00 | 917 087.00 |
BZ Autres créances | 1 420 513.00 | | 1 420 513.00 | 1 420 513.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 892 601.00 | | 892 601.00 | 892 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 095.00 | | 3 274 095.00 | 3 274 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 951.00 | 7 411 356.00 | 5 190 595.00 | 12 601 951.00 |
CU Autres participations | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 960.00 | 1 786 269.00 | | 2 037 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 850.00 | 251 691.00 | | 157 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 900.00 | 150 000.00 | | 222 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 162.00 | 2 210 412.00 | | 2 441 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 726.00 | 163 565.00 | | 28 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 696.00 | 1 994 015.00 | | 2 141 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 874.00 | 244 549.00 | | 274 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 735.00 | | |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 2 134.00 | | 10 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 734.00 | 446 009.00 | | 292 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 434.00 | 2 886 387.00 | | 2 749 434.00 |
ED (V) | | 62.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 595.00 | 5 096 860.00 | | 5 190 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 708.00 | | | 2 720 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 363 497.00 | | 5 363 497.00 | 5 363 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 614.00 | | 5 363 614.00 | 5 363 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 250 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422 516.00 | |
GE Autres charges | | | 794 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432 121.00 | | | 432 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 291.00 | | 1 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 291.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 5 066.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 5 066.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -4 775.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 891.00 | -68 479.00 | | -68 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 906.00 | 7 810 455.00 | | 8 675 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 056.00 | 7 558 765.00 | | 8 518 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 850.00 | 251 691.00 | | 157 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 443.00 | | 3 391 168.00 | 5 939 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 9 327 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 234 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690 720.00 | | 3 311 989.00 | 5 690 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 022.00 | | 79 179.00 | 158 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 470.00 | 2 423 780.00 | | 4 981 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926 267.00 | 2 353 247.00 | | 4 926 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 204.00 | 70 533.00 | | 55 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 696.00 | 2 141 696.00 | | 2 141 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 734.00 | 292 734.00 | | 292 734.00 |
UX Autres créances clients | 917 087.00 | 917 087.00 | | 917 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VB T. V. A. | 349 701.00 | 349 701.00 | | 349 701.00 |
VC Groupe et associés | 651 625.00 | 651 625.00 | | 651 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
VP Divers | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 494.00 | 2 381 494.00 | | 2 381 494.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 708.00 | 2 720 708.00 | | 2 720 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
ST Autres comptes | 294 443.00 | | | 294 443.00 |
YT Sous‐traitance | 1 435 870.00 | | | 1 435 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 560.00 | | | 1 773 560.00 |