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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 244.00 | 53 329.00 | 45 915.00 | 99 244.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 244.00 | 53 329.00 | 51 915.00 | 105 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 470.00 | 4 203.00 | 135 267.00 | 139 470.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 031.00 | 4 203.00 | 172 828.00 | 177 031.00 |
110 Total général Actif | 282 274.00 | 57 532.00 | 224 743.00 | 282 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 256.00 | | | 649 256.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 260.00 | | | 649 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 171.00 | | | 397 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
252 Charges sociales | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 821.00 | | | 612 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 468.00 | | | 35 468.00 |