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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 649.00 | | 5 901 649.00 | 5 901 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 523 047.00 | | 1 523 047.00 | 1 523 047.00 |
CF Disponibilités | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 810.00 | | 1 633 810.00 | 1 633 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 459.00 | | 7 535 459.00 | 7 535 459.00 |
CU Autres participations | 5 901 649.00 | | 5 901 649.00 | 5 901 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 800.00 | 3 017 800.00 | | 3 017 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 620.00 | 110 142.00 | | 133 620.00 |
DG Autres réserves | 870 568.00 | 870 568.00 | | 870 568.00 |
DH Report à nouveau | 762 865.00 | 377 142.00 | | 762 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 576.00 | 469 557.00 | | 484 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 430.00 | 4 845 209.00 | | 5 269 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 610.00 | 2 009 365.00 | | 1 692 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 434.00 | 751 870.00 | | 566 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 962.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 029.00 | 2 827 197.00 | | 2 266 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 459.00 | 7 672 407.00 | | 7 535 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 434.00 | | | 566 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 35 736.00 | | 32 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 343.00 | 594 894.00 | | 621 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 767.00 | 125 337.00 | | 136 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 576.00 | 469 557.00 | | 484 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 226.00 | | | 5 904 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 5 901 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 5 901 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904 226.00 | | | 5 904 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 697.00 | 1 496 697.00 | | 1 496 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 610.00 | 297 059.00 | 900 723.00 | 1 692 610.00 |
VI Groupe et associés | 566 434.00 | 566 434.00 | | 566 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 171.00 | 1 527 171.00 | | 1 527 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 029.00 | 866 493.00 | 904 708.00 | 2 266 029.00 |