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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 398.00 | 22 999.00 | 24 400.00 | 47 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 416.00 | 46 016.00 | 104 400.00 | 150 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 838.00 | | 423 838.00 | 423 838.00 |
BN En cours de production de biens | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 268.00 | 22 228.00 | 285 040.00 | 307 268.00 |
BZ Autres créances | 114 511.00 | | 114 511.00 | 114 511.00 |
CF Disponibilités | 363 454.00 | | 363 454.00 | 363 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 851.00 | 22 228.00 | 1 199 623.00 | 1 221 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 267.00 | 68 244.00 | 1 304 023.00 | 1 372 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
DH Report à nouveau | -59 085.00 | -74 893.00 | | -59 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 438.00 | 15 807.00 | | 46 438.00 |
DL TOTAL (I) | 68 984.00 | 22 545.00 | | 68 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 786.00 | 281 308.00 | | 484 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 206.00 | 412 680.00 | | 453 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 554.00 | 141 262.00 | | 145 554.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 28 871.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 039.00 | 864 121.00 | | 1 235 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 023.00 | 886 666.00 | | 1 304 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 039.00 | 764 492.00 | | 1 235 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 416.00 | | 110 000.00 | 40 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | 80 000.00 | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 260.00 | | 30 000.00 | 31 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 536.00 | 6 480.00 | | 39 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 6 480.00 | | 30 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 206.00 | 453 206.00 | | 453 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 220.00 | 486 220.00 | | 486 220.00 |
UX Autres créances clients | 307 268.00 | 283 280.00 | 23 988.00 | 307 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 779.00 | 397 791.00 | 23 988.00 | 421 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 039.00 | 1 235 039.00 | | 1 235 039.00 |