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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 953.00 | 355.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975.00 | 4 376.00 | 3 599.00 | 7 975.00 |
BT Marchandises | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 235.00 | | 339 235.00 | 339 235.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 234 655.00 | | 234 655.00 | 234 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 158.00 | | 633 158.00 | 633 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 133.00 | 4 376.00 | 636 757.00 | 641 133.00 |
CU Autres participations | 6 667.00 | 3 423.00 | 3 244.00 | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 894.00 | 3 152.00 | | 10 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 993.00 | 27 742.00 | | 76 993.00 |
DL TOTAL (I) | 128 987.00 | 51 994.00 | | 128 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 869.00 | 161 667.00 | | 358 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 173.00 | 32 364.00 | | 49 173.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 450.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 692.00 | 257 494.00 | | 507 692.00 |
ED (V) | 79.00 | | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 757.00 | 309 487.00 | | 636 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 439.00 | 700.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 439.00 | 700.00 | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 869.00 | 358 869.00 | | 358 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 339 235.00 | 339 235.00 | | 339 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 972.00 | 362 972.00 | | 362 972.00 |
VW T.V.A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 192.00 | 408 192.00 | | 408 192.00 |