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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 5 609.00 | 2 862.00 | 2 747.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 760.00 | 56 061.00 | 28 699.00 | 84 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 294.00 | 63 918.00 | 148 376.00 | 212 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 203.00 | 35 036.00 | 213 167.00 | 248 203.00 |
BZ Autres créances | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 468.00 | 35 036.00 | 393 432.00 | 428 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 762.00 | 98 954.00 | 541 808.00 | 640 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 200.00 | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 73 487.00 | 33 844.00 | | 73 487.00 |
DH Report à nouveau | | 17 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 137.00 | 23 428.00 | | 75 137.00 |
DL TOTAL (I) | 271 996.00 | 196 859.00 | | 271 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 136.00 | 111 863.00 | | 107 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883.00 | 17 278.00 | | 16 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 445.00 | 10 562.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 930.00 | 52 361.00 | | 52 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 564.00 | 46 366.00 | | 77 564.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 4 070.00 | | 4 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 812.00 | 242 500.00 | | 269 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 808.00 | 439 359.00 | | 541 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 255.00 | 157 443.00 | | 218 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 883.00 | | | 16 883.00 |