| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696.00 | 3 853.00 | 3 843.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 154.00 | 3 853.00 | 2 440 301.00 | 2 444 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 790 673.00 | | 790 673.00 | 790 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 752 552.00 | | 1 752 552.00 | 1 752 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 843 945.00 | | 2 843 945.00 | 2 843 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 098.00 | 3 853.00 | 5 284 245.00 | 5 288 098.00 |
CU Autres participations | 2 436 458.00 | | 2 436 458.00 | 2 436 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 012 008.00 | 4 886 159.00 | | 5 012 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 267.00 | 125 849.00 | | 207 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 575.00 | 5 015 308.00 | | 5 222 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 000.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 42 755.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 670.00 | 102 111.00 | | 61 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 245.00 | 5 117 419.00 | | 5 284 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 670.00 | 102 111.00 | | 61 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | 346.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 42 291.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 217.00 | 192 896.00 | | 228 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 950.00 | 67 048.00 | | 20 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 267.00 | 125 849.00 | | 207 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | 6 967.00 | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 095.00 | | 531 059.00 | 1 913 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 399.00 | | 531 059.00 | 1 905 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 1 596.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 596.00 | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 789 302.00 | 789 302.00 | | 789 302.00 |
VI Groupe et associés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 393.00 | 791 393.00 | | 791 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |