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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 070.00 | 40 041.00 | 4 029.00 | 44 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 151.00 | 40 222.00 | 4 929.00 | 45 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 527.00 | 40 222.00 | 93 306.00 | 133 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 596.00 | 33 185.00 | | 26 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 522.00 | 18 411.00 | | 17 522.00 |
DL TOTAL (I) | 55 118.00 | 62 596.00 | | 55 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 2 758.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | 30 328.00 | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 248.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 188.00 | 35 338.00 | | 38 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 306.00 | 97 933.00 | | 93 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 188.00 | 35 338.00 | | 38 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 354.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 1 989.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 887.00 | 167 875.00 | | 174 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 365.00 | 149 464.00 | | 157 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 522.00 | 18 411.00 | | 17 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 392.00 | | 2 758.00 | 42 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | 2 758.00 | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 228.00 | 7 994.00 | | 32 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 7 994.00 | | 32 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 460.00 | 42 560.00 | 900.00 | 43 460.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |