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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 11 096.00 | 1 423.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 960.00 | 47 722.00 | 30 238.00 | 77 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 106.00 | | 983 106.00 | 983 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 586.00 | 58 818.00 | 1 014 767.00 | 1 073 586.00 |
BP En cours de production de services | 157 556.00 | 234.00 | 157 322.00 | 157 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 492.00 | 7 483.00 | 1 481 008.00 | 1 488 492.00 |
BZ Autres créances | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
CF Disponibilités | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 336 975.00 | 7 717.00 | 2 329 257.00 | 2 336 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 561.00 | 66 536.00 | 3 344 024.00 | 3 410 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
DH Report à nouveau | 664 457.00 | 471 779.00 | | 664 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 603.00 | 192 677.00 | | 147 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 040.00 | 930 437.00 | | 1 078 040.00 |
DP Provisions pour risques | 256 702.00 | 281 117.00 | | 256 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 702.00 | 281 117.00 | | 256 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 079.00 | 351 282.00 | | 406 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 072.00 | 971 343.00 | | 1 085 072.00 |
EA Autres dettes | 202 236.00 | 152 048.00 | | 202 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 893.00 | 276 981.00 | | 315 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 281.00 | 1 751 656.00 | | 2 009 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 024.00 | 2 963 211.00 | | 3 344 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 618 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 698 344.00 | |
FM Production stockée | | | -10 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 401 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 446.00 | 2 814.00 | | 37 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 996.00 | -2 814.00 | | -36 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 36 269.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 056.00 | 131 075.00 | | 45 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 722.00 | 3 369 501.00 | | 3 756 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 119.00 | 3 176 823.00 | | 3 609 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 603.00 | 192 677.00 | | 147 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 438.00 | 16 826.00 | 8 446.00 | 50 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 2 613.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 14 213.00 | 8 446.00 | 41 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 117.00 | 9 900.00 | 34 315.00 | 281 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 208.00 | 234.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
6T Sur comptes clients | 5 408.00 | 7 483.00 | 5 408.00 | 5 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | 7 717.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 734.00 | 17 618.00 | 41 932.00 | 288 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 079.00 | 406 079.00 | | 406 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 072.00 | 1 085 072.00 | | 1 085 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 236.00 | 202 236.00 | | 202 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488 492.00 | 1 488 492.00 | | 1 488 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 978.00 | 1 629 978.00 | | 1 629 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 388.00 | 1 693 388.00 | | 1 693 388.00 |