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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 6 439.00 | 1 611.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 184.00 | 58 105.00 | 254 079.00 | 312 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 738.00 | 802 801.00 | 578 937.00 | 1 381 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 987.00 | 3 566.00 | 426 421.00 | 429 987.00 |
BZ Autres créances | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 798.00 | 3 566.00 | 942 232.00 | 945 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 536.00 | 806 367.00 | 1 521 169.00 | 2 327 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 057 874.00 | 738 257.00 | 319 617.00 | 1 057 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
DG Autres réserves | 497 235.00 | 360 389.00 | | 497 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 801.00 | 276 846.00 | | 137 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 723 124.00 | 697 702.00 | | 723 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 210.00 | 444 828.00 | | 270 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 071.00 | 183 598.00 | | 282 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 362.00 | 288 280.00 | | 244 362.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 045.00 | 918 108.00 | | 798 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 169.00 | 1 615 810.00 | | 1 521 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 250.00 | | 1 999 250.00 | 1 999 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 250.00 | | 1 999 250.00 | 1 999 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 347 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 176.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 176.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | -176.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 835.00 | -47 756.00 | | -144 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 055.00 | 2 450 512.00 | | 2 445 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 255.00 | 2 173 666.00 | | 2 307 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 801.00 | 276 846.00 | | 137 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 453.00 | | 599 561.00 | 791 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 434.00 | | 347 440.00 | 710 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 276.00 | 1 381 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 276.00 | 312 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 1 800.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 145.00 | | 250 315.00 | 68 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | 6.00 | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 284.00 | 283 057.00 | 2 541.00 | 522 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 575.00 | 260 682.00 | | 477 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 189.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 22 186.00 | 2 541.00 | 38 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 071.00 | 282 071.00 | | 282 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 425 708.00 | 425 708.00 | | 425 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VC Groupe et associés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 210.00 | 135 574.00 | 134 636.00 | 270 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 187.00 | 208 187.00 | | 208 187.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 313.00 | 764 313.00 | | 764 313.00 |
VW T.V.A. | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 045.00 | 663 409.00 | 134 636.00 | 798 045.00 |