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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 665.00 | | 457 665.00 | 457 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 5 773.00 | 172.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 226.00 | 178 496.00 | 131 730.00 | 310 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 836.00 | 184 269.00 | 590 567.00 | 774 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CF Disponibilités | 382 428.00 | | 382 428.00 | 382 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 266.00 | 184 269.00 | 1 020 997.00 | 1 205 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 466 814.00 | | | 466 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
DL TOTAL (I) | 604 645.00 | | | 604 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 257.00 | | | 242 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 352.00 | | | 416 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 997.00 | | | 1 020 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 352.00 | | | 416 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 596.00 | | 30 240.00 | 744 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 931.00 | | 30 240.00 | 285 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 838.00 | 65 431.00 | | 118 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 838.00 | 65 431.00 | | 118 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 002.00 | 48 002.00 | 1 000.00 | 49 002.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 352.00 | 416 352.00 | | 416 352.00 |