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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 2 796.00 | 2 474.00 | 5 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 552.00 | 3 078.00 | 2 474.00 | 5 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
110 Total général Actif | 10 752.00 | 3 078.00 | 7 674.00 | 10 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 747.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 3 846.00 | 2 023.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151.00 | 4 128.00 | 2 023.00 | 6 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157.00 | 4 128.00 | 11 029.00 | 15 157.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 647.00 | 8 000.00 | | 2 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 151.00 | 8 001.00 | | 4 151.00 |
242 Autres charges externes. | 5 172.00 | 4 784.00 | | 5 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -26.00 | 303.00 | | -26.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 700.00 | | |
252 Charges sociales | 529.00 | -816.00 | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 841.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 487.00 | 5 112.00 | | 6 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 336.00 | 2 890.00 | | -2 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 006.00 | 2 890.00 | | -2 006.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 327.00 | -4 321.00 | | -6 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | -2 006.00 | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232.00 | -1 327.00 | | 3 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 8 688.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 81.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 231.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798.00 | 9 001.00 | | 7 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029.00 | 7 674.00 | | 11 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798.00 | 9 001.00 | | 7 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
FG Production vendue services | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 519.00 | | | 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 207.00 | 4 481.00 | | 27 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 648.00 | 6 487.00 | | 22 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 559.00 | -2 006.00 | | 4 559.00 |