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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 76 356.00 | 823 644.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 695.00 | 76 356.00 | 2 302 339.00 | 2 378 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 844.00 | 76 356.00 | 2 374 488.00 | 2 450 844.00 |
CU Autres participations | 1 378 695.00 | | 1 378 695.00 | 1 378 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 680.00 | 364 680.00 | | 364 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 13 279.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 464 025.00 | 522 990.00 | | 464 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 607.00 | 30 061.00 | | 72 607.00 |
DL TOTAL (I) | 916 110.00 | 931 026.00 | | 916 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 599.00 | 1 267 806.00 | | 1 140 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 850.00 | 216 010.00 | | 270 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 2 712.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 14 083.00 | | 43 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 378.00 | 1 500 611.00 | | 1 458 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 488.00 | 2 431 637.00 | | 2 374 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 347.00 | 360 677.00 | | 447 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 742.00 | | 162 742.00 | 162 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 742.00 | | 162 742.00 | 162 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | -3 173.00 | | 12 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 742.00 | 175 083.00 | | 162 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 135.00 | 145 022.00 | | 90 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 607.00 | 30 061.00 | | 72 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 695.00 | | 20 000.00 | 2 358 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 695.00 | | 20 000.00 | 1 358 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 606.00 | 42 750.00 | | 33 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 42 750.00 | | 33 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VC Groupe et associés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 598.00 | 129 567.00 | 375 964.00 | 1 140 598.00 |
VI Groupe et associés | 270 849.00 | 270 849.00 | | 270 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 378.00 | 447 347.00 | 375 964.00 | 1 458 378.00 |