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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 460 050.00 | 31 209.00 | 428 840.00 | 460 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 050.00 | 31 209.00 | 428 840.00 | 460 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
084 Disponibilités | 1 145 325.00 | | 1 145 325.00 | 1 145 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 674 257.00 | | 2 674 257.00 | 2 674 257.00 |
110 Total général Actif | 3 134 307.00 | 31 209.00 | 3 103 098.00 | 3 134 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 205 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 566 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 103 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 442.00 | 81 715.00 | | 203 442.00 |
230 Autres produits | 10 004.00 | 1 050.00 | | 10 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 447.00 | 82 765.00 | | 213 447.00 |
242 Autres charges externes. | 37 980.00 | 26 022.00 | | 37 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | 2 240.00 | | 10 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
252 Charges sociales | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 505.00 | 15 677.00 | | 26 505.00 |
262 Autres charges | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 129.00 | 43 940.00 | | 168 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 317.00 | 38 825.00 | | 45 317.00 |
280 Produits financiers | 4 180.00 | 4 356.00 | | 4 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | 3 355.00 | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 527.00 | 130.00 | | 26 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 6 196.00 | | 5 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 007.00 | 33 500.00 | | 31 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 532.00 | | | 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 373.00 | | | 476 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 850.00 | | | 3 850.00 |