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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 163.00 | 2 515.00 | 192 648.00 | 195 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 765.00 | 48 117.00 | 212 648.00 | 260 765.00 |
060 Stock marchandises | 47 258.00 | 23 657.00 | 23 601.00 | 47 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
084 Disponibilités | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 838.00 | 23 657.00 | 49 182.00 | 72 838.00 |
110 Total général Actif | 333 604.00 | 71 774.00 | 261 829.00 | 333 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 700.00 | 5 853.00 | | 4 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | 3 230.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | | 13 909.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 800.00 | 22 992.00 | | 6 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 461.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 587.00 | 26 323.00 | | 20 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 117.00 | | 1 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | 169.00 | | 70.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 657.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 008.00 | 51 727.00 | | 22 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 208.00 | -28 735.00 | | -15 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 270.00 | -28 553.00 | | -15 270.00 |