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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 529.00 | 82.00 | 447.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529.00 | 82.00 | 447.00 | 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
060 Stock marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
110 Total général Actif | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 396.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 258.00 | 75 795.00 | | 70 258.00 |
222 Production stockée | 720.00 | 2 219.00 | | 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 975.00 | | | 975.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 3 844.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 350.00 | 83 254.00 | | 72 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 946.00 | -438.00 | | -4 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 972.00 | 19 451.00 | | 26 972.00 |
242 Autres charges externes. | 26 660.00 | 26 240.00 | | 26 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 1 078.00 | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 351.00 | 31 734.00 | | 31 351.00 |
252 Charges sociales | 10 740.00 | 1 374.00 | | 10 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | | | 82.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 58.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 937.00 | 80 798.00 | | 94 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 587.00 | 2 456.00 | | -22 587.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 259.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 116.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 333.00 | 1 774.00 | | -23 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 961.00 | | | 6 961.00 |