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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 288 373.00 | | 288 373.00 | 288 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 414.00 | | 588 414.00 | 588 414.00 |
CF Disponibilités | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 378.00 | | 650 378.00 | 650 378.00 |
CU Autres participations | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 254 587.00 | 199 335.00 | | 254 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 312.00 | 55 252.00 | | 55 312.00 |
DL TOTAL (I) | 514 499.00 | 459 187.00 | | 514 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 432.00 | 121 774.00 | | 115 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | 13 126.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 195.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 879.00 | 136 095.00 | | 135 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 378.00 | 595 282.00 | | 650 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 921.00 | 20 663.00 | | 26 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | 4 750.00 | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 312.00 | 55 252.00 | | 55 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 015.00 | | 8 399.00 | 580 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 015.00 | | 8 399.00 | 580 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 432.00 | 6 474.00 | 27 263.00 | 115 432.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 879.00 | 26 921.00 | 27 263.00 | 135 879.00 |