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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 326.00 | 25 810.00 | 270 516.00 | 296 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 813.00 | 25 810.00 | 294 003.00 | 319 813.00 |
CU Autres participations | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 377.00 | -33 415.00 | | -33 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836.00 | 38.00 | | -3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 42 787.00 | 46 623.00 | | 42 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | 25 000.00 | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 355.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 203 166.00 | 172 566.00 | | 203 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 216.00 | 243 937.00 | | 251 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 003.00 | 290 560.00 | | 294 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836.00 | 4 962.00 | | 3 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836.00 | 38.00 | | -3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 326.00 | | | 296 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 516.00 | | | 270 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 216.00 | 247 882.00 | 3 333.00 | 251 216.00 |