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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 724.00 | 10 665.00 | 11 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 615.00 | 724.00 | 1 881 891.00 | 1 882 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 710.00 | 724.00 | 2 061 985.00 | 2 062 710.00 |
CU Autres participations | 1 869 721.00 | | 1 869 721.00 | 1 869 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 771.00 | | | 1 869 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DG Autres réserves | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 422.00 | | | 1 972 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 985.00 | | | 2 061 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 944.00 | | 297 944.00 | 297 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 944.00 | | 297 944.00 | 297 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 134.00 | | | 337 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 394.00 | | | 292 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 671.00 | | | 1 869 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 671.00 | | | 1 869 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 727.00 | 53 222.00 | 1 505.00 | 54 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |