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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
BZ Autres créances | 107 846.00 | | 107 845.00 | 107 846.00 |
CF Disponibilités | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 323.00 | | 266 323.00 | 266 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 280.00 | | 268 280.00 | 268 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 500.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 86.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313.00 | 3 360.00 | | 12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 32 959.00 | 23 546.00 | | 32 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 883.00 | 100 489.00 | | 71 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 345.00 | 155 722.00 | | 163 345.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 321.00 | 256 211.00 | | 235 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 280.00 | 279 756.00 | | 268 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 405.00 | | 1 199 405.00 | 1 199 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 405.00 | | 1 199 405.00 | 1 199 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 250.00 | 214.00 | | 23 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 250.00 | 214.00 | | 23 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 144.00 | -214.00 | | -23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 550.00 | 1 113 559.00 | | 1 210 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 237.00 | 1 110 199.00 | | 1 198 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313.00 | 3 360.00 | | 12 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580.00 | | 1 950.00 | 3 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 685.00 | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 355.00 | 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 563.00 | 251 668.00 | 895.00 | 252 563.00 |
VW T.V.A. | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 321.00 | 235 321.00 | | 235 321.00 |