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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
AN Terrains | 20 453 220.00 | 366 319.00 | 20 086 901.00 | 20 453 220.00 |
AP Constructions | 160 569 463.00 | 44 124 384.00 | 116 445 079.00 | 160 569 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445 063.00 | 15 373 847.00 | 5 071 216.00 | 20 445 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 765.00 | | 507 765.00 | 507 765.00 |
AX Avances et acomptes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 013 548.00 | 59 880 033.00 | 142 133 515.00 | 202 013 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 830.00 | | 3 807 830.00 | 3 807 830.00 |
BZ Autres créances | 322 632.00 | | 322 632.00 | 322 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 114.00 | | 4 149 114.00 | 4 149 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 162 662.00 | 59 880 033.00 | 146 282 629.00 | 206 162 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 6 400.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 647.00 | 1 388 703.00 | | 1 231 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 474.00 | -155 456.00 | | -1 039 474.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630 774.00 | 1 835 939.00 | | 1 630 774.00 |
DL TOTAL (I) | 39 330 948.00 | 40 575 587.00 | | 39 330 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 073 240.00 | 55 029 333.00 | | 55 073 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 514.00 | 1 117 531.00 | | 1 130 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 316.00 | 285 805.00 | | 38 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 613.00 | 11 297 393.00 | | 932 613.00 |
EA Autres dettes | 49 777 000.00 | 12 038 683.00 | | 49 777 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 951 681.00 | 79 768 744.00 | | 106 951 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 282 629.00 | 120 344 331.00 | | 146 282 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 177 782.00 | | 15 177 782.00 | 15 177 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 177 782.00 | | 15 177 782.00 | 15 177 782.00 |
FQ Autres produits | | | 13 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 191 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 132.00 | 493 362.00 | | 533 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 132.00 | 493 362.00 | | 533 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 736.00 | 38 499.00 | | 257 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 967.00 | 206 009.00 | | 327 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 703.00 | 244 508.00 | | 585 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 571.00 | 248 854.00 | | -52 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 724 375.00 | 15 013 972.00 | | 15 724 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 763 849.00 | 15 169 427.00 | | 16 763 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 474.00 | -155 456.00 | | -1 039 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 971.00 | | 61 506.00 | 165 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 773.00 | 691.00 | 202 014.00 | 24 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 691.00 | 201 976.00 | 24 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 934.00 | | 61 506.00 | 165 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 921.00 | 8 392.00 | 433.00 | 51 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 905.00 | 8 392.00 | 433.00 | 51 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 836.00 | 328.00 | 533.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 328.00 | 533.00 | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 073 000.00 | 67 000.00 | 6 000.00 | 55 073 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 000.00 | 3 808 000.00 | | 3 808 000.00 |
VB T. V. A. | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 777 000.00 | 49 777 000.00 | | 49 777 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 000.00 | 4 130 000.00 | 22 000.00 | 4 152 000.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 952 000.00 | 51 945 000.00 | 6 000.00 | 106 952 000.00 |