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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 760.00 | 6 994.00 | 3 766.00 | 10 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 760.00 | 6 994.00 | 3 766.00 | 10 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
084 Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
110 Total général Actif | 54 298.00 | 6 994.00 | 47 304.00 | 54 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205.00 | | | 205.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | | | 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 394.00 | | | -13 394.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 406.00 | | | 7 406.00 |