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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 661.00 | 10 180.00 | 480.00 | 10 661.00 |
AN Terrains | 625 329.00 | 25 898.00 | 599 431.00 | 625 329.00 |
AP Constructions | 1 170 000.00 | 336 647.00 | 833 353.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 237.00 | 110 651.00 | 187 586.00 | 298 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 911.00 | 40 431.00 | 39 480.00 | 79 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 803.00 | 523 808.00 | 1 720 995.00 | 2 244 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BT Marchandises | 1 411 539.00 | | 1 411 539.00 | 1 411 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 919.00 | | 825 919.00 | 825 919.00 |
BZ Autres créances | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 806.00 | | 2 302 806.00 | 2 302 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 608.00 | 523 808.00 | 4 023 801.00 | 4 547 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 174.00 | -495 399.00 | | -694 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 559.00 | -198 775.00 | | 464 559.00 |
DL TOTAL (I) | 270 385.00 | -194 174.00 | | 270 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648 300.00 | 3 603 300.00 | | 3 648 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 55 154.00 | | 65 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 189.00 | 12 477.00 | | 17 189.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 416.00 | 3 671 517.00 | | 3 753 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 801.00 | 3 477 343.00 | | 4 023 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 416.00 | 3 670 932.00 | | 3 753 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 690.00 | | 97 572.00 | 2 184 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 460.00 | 2 244 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 460.00 | 2 234 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 029.00 | | 97 572.00 | 2 174 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 560.00 | 123 279.00 | 37 031.00 | 437 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 2 102.00 | | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 482.00 | 121 176.00 | 37 031.00 | 429 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 919.00 | 825 919.00 | | 825 919.00 |
VB T. V. A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 648 300.00 | 3 648 300.00 | | 3 648 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 038.00 | 862 038.00 | | 862 038.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 416.00 | 3 753 416.00 | | 3 753 416.00 |