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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 246 725.00 | | 1 246 725.00 | 1 246 725.00 |
AP Constructions | 1 753 275.00 | 9 847.00 | 1 743 428.00 | 1 753 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 432 378.00 | | 5 432 378.00 | 5 432 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 981 545.00 | 9 847.00 | 8 971 698.00 | 8 981 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 5 014 973.00 | | 5 014 973.00 | 5 014 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 492.00 | | 5 174 492.00 | 5 174 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 156 037.00 | 9 847.00 | 14 146 190.00 | 14 156 037.00 |
CU Autres participations | 549 167.00 | | 549 167.00 | 549 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 266.00 | | | 679 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
DL TOTAL (I) | 932 540.00 | | | 932 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 355.00 | | | 3 003 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 670 754.00 | | | 10 670 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
EA Autres dettes | -502 000.00 | | | -502 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 213 651.00 | | | 13 213 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 146 190.00 | | | 14 146 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 670 754.00 | | | 10 670 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 49 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 585.00 | | | 134 585.00 |