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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 810.00 | 78 779.00 | 32 030.00 | 110 810.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 315.00 | 109 130.00 | 134 185.00 | 243 315.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
084 Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
110 Total général Actif | 252 053.00 | 109 130.00 | 142 922.00 | 252 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 705.00 | 79 239.00 | | 103 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414.00 | 366.00 | | 414.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 95.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 948.00 | 79 700.00 | | 104 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 865.00 | 41 882.00 | | 53 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | -125.00 | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 34 546.00 | 38 274.00 | | 34 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 2 183.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 806.00 | 4 631.00 | | 4 806.00 |
252 Charges sociales | 1 933.00 | 1 960.00 | | 1 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 987.00 | 6 319.00 | | 5 987.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 746.00 | 95 124.00 | | 102 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 202.00 | -15 424.00 | | 2 202.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | 2 569.00 | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -884.00 | -17 994.00 | | -884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 475.00 | | | 242 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 629.00 | | | 8 629.00 |