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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CU Autres participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DH Report à nouveau | | -2 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | 31 979.00 | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 54 774.00 | 29 971.00 | | 54 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 834.00 | 62 232.00 | | 112 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 500.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 207.00 | 62 732.00 | | 114 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 982.00 | 92 703.00 | | 168 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 207.00 | 62 732.00 | | 114 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 746.00 | 33 863.00 | | 30 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943.00 | 1 883.00 | | 5 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 803.00 | 31 979.00 | | 24 803.00 |