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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CF Disponibilités | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 798.00 | | 161 798.00 | 161 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DH Report à nouveau | | -2 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 275.00 | 30 349.00 | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 61 611.00 | 28 336.00 | | 61 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 379.00 | 66 086.00 | | 109 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 550.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 829.00 | 66 636.00 | | 109 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 441.00 | 94 972.00 | | 171 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 829.00 | 66 636.00 | | 109 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 206.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 857.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 275.00 | 30 349.00 | | 33 275.00 |