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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 458.00 | 43 612.00 | 13 846.00 | 57 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 688.00 | 43 612.00 | 23 076.00 | 66 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 466.00 | 20 504.00 | 241 962.00 | 262 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
BZ Autres créances | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
CF Disponibilités | 287 967.00 | | 287 967.00 | 287 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 546.00 | 20 504.00 | 896 042.00 | 916 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 234.00 | 64 116.00 | 919 118.00 | 983 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 545 022.00 | 897 794.00 | | 545 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 122.00 | 397 229.00 | | 130 122.00 |
DL TOTAL (I) | 676 794.00 | 1 296 672.00 | | 676 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 7 293.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 79 489.00 | | 150 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 622.00 | 178 834.00 | | 70 622.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 10 908.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 325.00 | 276 523.00 | | 242 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 118.00 | 1 573 195.00 | | 919 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 325.00 | 276 523.00 | | 242 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 260.00 | | 4 710.00 | 71 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 282.00 | 66 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 282.00 | 57 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 030.00 | | 4 710.00 | 62 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 100.00 | 8 772.00 | 9 260.00 | 44 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | 8 772.00 | 9 260.00 | 44 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476.00 | 20 504.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | 20 504.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 504.00 | 4 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VB T. V. A. | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 295.00 | 264 625.00 | 8 670.00 | 273 295.00 |
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 325.00 | 242 325.00 | | 242 325.00 |