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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 223.00 | 42 646.00 | 577.00 | 43 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 647.00 | 12 113.00 | 535.00 | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 937.00 | 311 259.00 | 106 678.00 | 417 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 489.00 | 366 017.00 | 121 472.00 | 487 489.00 |
BT Marchandises | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CF Disponibilités | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 218.00 | 366 017.00 | 214 201.00 | 580 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 537.00 | | | -338 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 925.00 | | | -67 925.00 |
DL TOTAL (I) | -405 462.00 | | | -405 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 428.00 | | | 389 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 663.00 | | | 619 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 201.00 | | | 214 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 428.00 | | | 389 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 624.00 | | | 339 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 925.00 | | | -67 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 489.00 | | | 487 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 489.00 | | | 487 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 584.00 | | | 430 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 584.00 | | | 430 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 124.00 | 46 893.00 | 366 017.00 | 319 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 948.00 | 5 697.00 | 42 646.00 | 36 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 176.00 | 41 196.00 | 323 371.00 | 282 176.00 |