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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 232 323.00 | 22 587.00 | 209 736.00 | 232 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292.00 | 1 084.00 | 2 209.00 | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 644.00 | 14 651.00 | 15 993.00 | 30 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 342.00 | 42 180.00 | 629 161.00 | 671 342.00 |
BT Marchandises | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CF Disponibilités | 380 753.00 | | 380 753.00 | 380 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 148.00 | | 572 148.00 | 572 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 490.00 | 42 180.00 | 1 201 309.00 | 1 243 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 130 152.00 | 160 891.00 | | 130 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 889.00 | 64 461.00 | | 128 889.00 |
DL TOTAL (I) | 435 041.00 | 401 352.00 | | 435 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 548.00 | 434 443.00 | | 455 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 177.00 | 112 643.00 | | 151 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 709.00 | 160 485.00 | | 116 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 19 444.00 | | 42 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 268.00 | 727 016.00 | | 766 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 309.00 | 1 128 369.00 | | 1 201 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 130.00 | | 1 343 130.00 | 1 343 130.00 |
FG Production vendue services | 234 945.00 | | 234 945.00 | 234 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 075.00 | | 1 578 075.00 | 1 578 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | 6 257.00 | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 265.00 | 18.00 | | 23 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 145.00 | 4 300.00 | | 19 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 145.00 | 10 466.00 | | 19 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 383.00 | -10 466.00 | | -13 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 506.00 | 18 185.00 | | 40 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 380.00 | 1 125 719.00 | | 1 596 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 491.00 | 1 061 258.00 | | 1 467 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 889.00 | 64 461.00 | | 128 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 410.00 | | 258 366.00 | 471 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 434.00 | 671 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 434.00 | 266 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 859.00 | | | 383 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 327.00 | | 252 366.00 | 72 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 224.00 | | 6 000.00 | 15 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 895.00 | 25 575.00 | 39 289.00 | 55 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | 25 575.00 | 39 289.00 | 52 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 253.00 | 40 428.00 | 166 273.00 | 455 253.00 |
VI Groupe et associés | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 268.00 | 351 443.00 | 166 273.00 | 766 268.00 |