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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 002.00 | 7 002.00 | 132 000.00 | 139 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 620.00 | 7 002.00 | 150 618.00 | 157 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 955.00 | -7 202.00 | | -21 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | -14 754.00 | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 8 059.00 | -21 855.00 | | 8 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 741.00 | 74 387.00 | | 55 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 613.00 | 81 077.00 | | 65 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 115.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 702.00 | 11 863.00 | | 10 702.00 |
EA Autres dettes | | 8 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 560.00 | 184 702.00 | | 142 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 618.00 | 162 847.00 | | 150 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 654.00 | 151 643.00 | | 101 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | 8 812.00 | | 1 540.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 433.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 474.00 | 75 967.00 | | 132 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 560.00 | 90 721.00 | | 102 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 914.00 | -14 754.00 | | 29 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 643.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 643.00 | | 6 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 112.00 | 13 207.00 | 40 905.00 | 54 112.00 |
VI Groupe et associés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 780.00 | 100 874.00 | 40 905.00 | 141 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 324.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | 3 140.00 | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 15 545.00 | 17 819.00 | | 15 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 587.00 | 15 060.00 | | 20 587.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236.00 | 1 522.00 | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 836.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | 1 160.00 | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 115.00 | 17 460.00 | | 24 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 032.00 | 6 166.00 | | 6 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 731.00 | 37 540.00 | | 40 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |