| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 818.00 | 11 160.00 | 79 658.00 | 90 818.00 |
BZ Autres créances | 1 219 981.00 | | 1 219 981.00 | 1 219 981.00 |
CF Disponibilités | -254.00 | | -254.00 | -254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 545.00 | 11 160.00 | 1 299 385.00 | 1 310 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 545.00 | 11 160.00 | 1 299 385.00 | 1 310 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 740 479.00 | 651 883.00 | | 740 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 281.00 | 88 596.00 | | 169 281.00 |
DL TOTAL (I) | 909 762.00 | 740 481.00 | | 909 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 941.00 | 69 209.00 | | 66 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 970.00 | 106 467.00 | | 123 970.00 |
EA Autres dettes | 196 254.00 | 219 683.00 | | 196 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 623.00 | 405 786.00 | | 389 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 385.00 | 1 146 267.00 | | 1 299 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 623.00 | 405 786.00 | | 389 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 086.00 | | 991 086.00 | 991 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 086.00 | | 991 086.00 | 991 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 2 135.00 | | 1 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 9 785.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 18 499.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 18 499.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -8 714.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 010.00 | 38 795.00 | | 57 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 322.00 | 781 493.00 | | 992 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 041.00 | 692 896.00 | | 823 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 281.00 | 88 596.00 | | 169 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
UX Autres créances clients | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 847.00 | 1 215 847.00 | | 1 215 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 800.00 | 1 310 800.00 | | 1 310 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 623.00 | 389 623.00 | | 389 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 104.00 | 27 511.00 | | 30 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -36.00 | | | -36.00 |
ST Autres comptes | 97 036.00 | 83 854.00 | | 97 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 764.00 | 19 710.00 | | 13 764.00 |
YT Sous‐traitance | 67 247.00 | 60 196.00 | | 67 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 015.00 | 4 227.00 | | 92 015.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 334.00 | 13 200.00 | | -1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 769.00 | 40 712.00 | | 28 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 028.00 | 167 988.00 | | 270 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |