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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 578.00 | | 1 285 578.00 | 1 285 578.00 |
AP Constructions | 3 014 387.00 | 77 921.00 | 2 936 466.00 | 3 014 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 459 035.00 | 111 586.00 | 21 347 449.00 | 21 459 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 526.00 | 4 961.00 | 16 565.00 | 21 526.00 |
BZ Autres créances | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CF Disponibilités | 633 846.00 | | 633 846.00 | 633 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 249.00 | 4 961.00 | 741 289.00 | 746 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 205 284.00 | 116 547.00 | 22 088 737.00 | 22 205 284.00 |
CU Autres participations | 17 157 525.00 | 32 528.00 | 17 124 997.00 | 17 157 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 379 805.00 | 16 379 805.00 | | 16 379 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 817.00 | 63 979.00 | | 84 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 519.00 | 1 215 592.00 | | 1 311 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 321.00 | 416 766.00 | | 266 321.00 |
DL TOTAL (I) | 18 142 952.00 | 18 176 631.00 | | 18 142 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 729.00 | | | 3 904 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 872.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 20 329.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323.00 | 5 273.00 | | 5 323.00 |
EA Autres dettes | | 6 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 963.00 | 2 785.00 | | 14 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 785.00 | 36 125.00 | | 3 945 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 088 737.00 | 18 213 233.00 | | 22 088 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 333.00 | 13 745.00 | 74 078.00 | 60 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 333.00 | 13 745.00 | 74 078.00 | 60 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 472.00 | 195 815.00 | | 100 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 692.00 | 712 719.00 | | 861 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 371.00 | 295 952.00 | | 595 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 321.00 | 416 766.00 | | 266 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 849.00 | 32 210.00 | | 46 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 849.00 | 32 210.00 | | 46 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904 729.00 | 381 016.00 | 3 523 713.00 | 3 904 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 811.00 | 101 450.00 | 6 361.00 | 107 811.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 785.00 | 422 072.00 | 3 523 713.00 | 3 945 785.00 |