| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 2 011.00 | 117.00 | 1 894.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 4 982.00 | 3 149.00 | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 196.00 | 19 140.00 | 16 056.00 | 35 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 849.00 | 24 239.00 | 92 610.00 | 116 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 144.00 | 24 239.00 | 186 905.00 | 211 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 495.00 | 41 970.00 | | 57 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227.00 | 15 525.00 | | -6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 55 668.00 | 61 895.00 | | 55 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 249.00 | 57 469.00 | | 68 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 11 671.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 42 134.00 | | 36 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 12 738.00 | | 13 184.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 1 753.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 237.00 | 125 765.00 | | 131 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 905.00 | 187 660.00 | | 186 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 24 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 985.00 | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 749.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 237.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 106.00 | 333 773.00 | | 375 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 334.00 | 318 248.00 | | 381 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227.00 | 15 525.00 | | -6 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713.00 | 4 535.00 | 6 009.00 | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 4 535.00 | 6 009.00 | 25 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 249.00 | 19 332.00 | 48 917.00 | 68 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 261.00 | 57 319.00 | 6 942.00 | 64 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 237.00 | 82 321.00 | 48 917.00 | 131 237.00 |