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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 544.00 | 109 480.00 | 12 063.00 | 121 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 184.00 | 74 844.00 | 14 340.00 | 89 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 102.00 | 184 545.00 | 33 557.00 | 218 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 068.00 | | 164 068.00 | 164 068.00 |
BZ Autres créances | 355 600.00 | | 355 600.00 | 355 600.00 |
CF Disponibilités | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 355.00 | | 677 355.00 | 677 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 457.00 | 184 545.00 | 710 912.00 | 895 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 340.00 | 79 077.00 | | 79 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 374.00 | 110 763.00 | | 138 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 229 032.00 | 195 340.00 | | 229 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 758.00 | 154 711.00 | | 168 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 155 637.00 | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 966.00 | 132 634.00 | | 133 966.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 4 556.00 | | 3 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 181.00 | 104 986.00 | | 106 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 880.00 | 576 737.00 | | 481 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 912.00 | 772 078.00 | | 710 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
FG Production vendue services | 1 661 677.00 | | 1 661 677.00 | 1 661 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 470.00 | | 1 789 470.00 | 1 789 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 536.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 335.00 | 6 487.00 | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 890.00 | 43 074.00 | | 49 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 951.00 | 1 743 646.00 | | 1 812 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 576.00 | 1 632 883.00 | | 1 674 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 374.00 | 110 763.00 | | 138 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 119.00 | | 10 983.00 | 207 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 969.00 | | 3 758.00 | 206 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 009.00 | 21 536.00 | | 163 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 009.00 | 21 315.00 | | 163 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 164 068.00 | 164 068.00 | | 164 068.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VC Groupe et associés | 296 599.00 | 296 599.00 | | 296 599.00 |
VI Groupe et associés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 829.00 | 528 679.00 | 150.00 | 528 829.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 880.00 | 363 012.00 | 118 868.00 | 481 880.00 |