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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 655.00 | | 1 420 655.00 | 1 420 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 078.00 | | 1 584 078.00 | 1 584 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 420 655.00 | | 1 420 655.00 | 1 420 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DH Report à nouveau | 381 545.00 | 342 202.00 | | 381 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | 69 529.00 | | 24 881.00 |
DK Provisions réglementées | 20 655.00 | 16 524.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 281.00 | 1 200 455.00 | | 1 199 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 714.00 | 277 998.00 | | 330 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 2 880.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 4 200.00 | | 43 177.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 74 400.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 797.00 | 372 647.00 | | 384 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 078.00 | 1 573 102.00 | | 1 584 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 4 131.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -4 131.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | -796.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 195 115.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 118.00 | 125 586.00 | | 131 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | 69 529.00 | | 24 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 655.00 | | | 1 420 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 655.00 | | | 1 420 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 914.00 | 337 914.00 | | 337 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VP Divers | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 797.00 | 384 797.00 | | 384 797.00 |