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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 020.00 | 2 115.00 | 3 904.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 124.00 | 52 276.00 | 10 848.00 | 63 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 271.00 | 13 948.00 | 22 322.00 | 36 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 593.00 | 68 340.00 | 125 253.00 | 193 593.00 |
BT Marchandises | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 253 620.00 | | 253 620.00 | 253 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 083.00 | | 463 083.00 | 463 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 676.00 | 68 340.00 | 588 336.00 | 656 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
DL TOTAL (I) | 426 827.00 | | | 426 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 336.00 | | | 588 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 218.00 | | 5 376.00 | 188 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 040.00 | | 5 376.00 | 100 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 220.00 | 12 120.00 | | 56 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 220.00 | 12 120.00 | | 56 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 003.00 | 47 340.00 | 5 663.00 | 53 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 808.00 | 186 630.00 | 8 178.00 | 194 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 509.00 | 155 846.00 | 5 663.00 | 161 509.00 |