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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 382.00 | 6 689.00 | 4 693.00 | 11 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 605.00 | 6 689.00 | 30 915.00 | 37 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
110 Total général Actif | 70 089.00 | 6 689.00 | 63 399.00 | 70 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 558.00 | 2 951.00 | | 2 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 842.00 | 70 857.00 | | 68 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 266.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 401.00 | 87 074.00 | | 71 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608.00 | 1 849.00 | | 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 556.00 | -635.00 | | 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 992.00 | 8 779.00 | | 8 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | 360.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 22 881.00 | 20 554.00 | | 22 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 4 509.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 809.00 | 29 100.00 | | 19 809.00 |
252 Charges sociales | 7 697.00 | 9 014.00 | | 7 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 357.00 | | 703.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 276.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 060.00 | 74 163.00 | | 64 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 342.00 | 12 911.00 | | 7 342.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 135.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 097.00 | 12 776.00 | | 6 097.00 |