| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 759 540.00 | 17 158.00 | 742 383.00 | 759 540.00 |
AP Constructions | 2 262 600.00 | 232 924.00 | 2 029 676.00 | 2 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 831.00 | 21 778.00 | 18 053.00 | 39 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 425.00 | 148 177.00 | 451 247.00 | 599 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 427.00 | | 185 427.00 | 185 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 074.00 | 420 037.00 | 5 583 037.00 | 6 003 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 568.00 | 7 390.00 | 236 178.00 | 243 568.00 |
CF Disponibilités | 817 277.00 | | 817 277.00 | 817 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 335.00 | 7 390.00 | 1 291 945.00 | 1 299 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 409.00 | 427 427.00 | 6 874 982.00 | 7 302 409.00 |
CU Autres participations | 2 073 758.00 | | 2 073 758.00 | 2 073 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 263.00 | 1 230 703.00 | | 1 694 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 693.00 | 733 776.00 | | 1 073 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 136.00 | 3 219 659.00 | | 4 023 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 583.00 | 3 133 217.00 | | 2 685 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 206.00 | 60 802.00 | | 69 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 1 645.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EA Autres dettes | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 846.00 | 3 290 756.00 | | 2 851 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 982.00 | 6 510 415.00 | | 6 874 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 165.00 | 1 430 581.00 | | 1 026 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 165.00 | 1 430 581.00 | | 1 026 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 638.00 | 813 429.00 | | 399 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 638.00 | 813 429.00 | | 399 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 527.00 | 617 152.00 | | 626 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 276.00 | 2 030 927.00 | | 1 755 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 584.00 | 1 297 151.00 | | 681 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 692.00 | 733 776.00 | | 1 073 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | 7 390.00 | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 7 390.00 | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 7 390.00 | 185.00 | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 583.00 | 274 538.00 | 840 022.00 | 2 685 583.00 |
VI Groupe et associés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 461.00 | 320 461.00 | | 320 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 846.00 | 440 801.00 | 840 022.00 | 2 851 846.00 |