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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 633.00 | | 575 633.00 | 575 633.00 |
BZ Autres créances | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CF Disponibilités | 739 395.00 | | 739 395.00 | 739 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 175.00 | | 758 175.00 | 758 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 808.00 | | 1 333 808.00 | 1 333 808.00 |
CU Autres participations | 502 485.00 | | 502 485.00 | 502 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 580.00 | | | 1 032 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
DH Report à nouveau | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 976.00 | | | 1 324 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 808.00 | | | 1 333 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 747.00 | | 8 885.00 | 566 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 747.00 | | 8 885.00 | 566 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 928.00 | 18 780.00 | 73 148.00 | 91 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 323.00 | | | 323.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |