| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 2 690.00 | 1 296.00 | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 6 656.00 | 644.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 78 575.00 | 50 103.00 | 28 472.00 | 78 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 060.00 | 250 922.00 | 66 138.00 | 317 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 633.00 | 53 557.00 | 19 075.00 | 72 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BF Prêts | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 882.00 | 363 929.00 | 272 953.00 | 636 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 595 604.00 | | 595 604.00 | 595 604.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 179.00 | | 634 179.00 | 634 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 062.00 | 363 929.00 | 907 132.00 | 1 271 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DH Report à nouveau | 163 396.00 | -20 693.00 | | 163 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 760.00 | 188 065.00 | | 83 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 068.00 | 7 911.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 296 950.00 | 215 033.00 | | 296 950.00 |
DP Provisions pour risques | 2 787.00 | 4 690.00 | | 2 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787.00 | 4 690.00 | | 2 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 745.00 | 79 400.00 | | 81 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 455.00 | 230 961.00 | | 278 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 954.00 | 236 516.00 | | 207 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 233.00 | | |
EA Autres dettes | 23 907.00 | 24 768.00 | | 23 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 332.00 | 7 580.00 | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 394.00 | 581 503.00 | | 607 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 132.00 | 801 227.00 | | 907 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 2 783 812.00 | | 2 783 812.00 | 2 783 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 067.00 | | 2 785 067.00 | 2 785 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 15 273.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 15 273.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 1 507.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 739.00 | 2 890 548.00 | | 2 846 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 979.00 | 2 702 483.00 | | 2 762 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 760.00 | 188 065.00 | | 83 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 209.00 | | 9 673.00 | 627 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 159.00 | | 9 673.00 | 459 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 282.00 | 48 647.00 | | 315 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 2 350.00 | | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 285.00 | 46 298.00 | | 308 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 691.00 | | 1 904.00 | 4 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691.00 | | 1 904.00 | 4 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 456.00 | 278 456.00 | | 278 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UP Prêts | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VB T. V. A. | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VC Groupe et associés | 402 801.00 | 402 801.00 | | 402 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 417.00 | 627 417.00 | | 627 417.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 395.00 | 607 395.00 | | 607 395.00 |