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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 099.00 | 82 811.00 | 30 288.00 | 113 099.00 |
AH Fonds commercial | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 080.00 | 523 391.00 | 108 688.00 | 632 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 331.00 | 554 377.00 | 433 954.00 | 988 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 770.00 | 890 057.00 | 290 713.00 | 1 180 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 985.00 | 2 404 591.00 | 1 494 394.00 | 3 898 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 651.00 | 62 466.00 | 3 116 186.00 | 3 178 651.00 |
BZ Autres créances | 244 824.00 | | 244 824.00 | 244 824.00 |
CF Disponibilités | 4 329 574.00 | | 4 329 574.00 | 4 329 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 814.00 | 62 466.00 | 7 757 349.00 | 7 819 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 799.00 | 2 467 056.00 | 9 251 743.00 | 11 718 799.00 |
CU Autres participations | 882 129.00 | 314 111.00 | 568 018.00 | 882 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 565.00 | 39 842.00 | 9 723.00 | 49 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 283.00 | | | 846 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 085.00 | | | 2 341 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 615.00 | | | 1 289 615.00 |
DK Provisions réglementées | 378.00 | | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 111.00 | | | 4 739 111.00 |
DP Provisions pour risques | 423 186.00 | | | 423 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 186.00 | | | 423 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 349.00 | | | 200 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 086.00 | | | 408 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 641.00 | | | 3 383 641.00 |
EA Autres dettes | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 446.00 | | | 4 089 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 743.00 | | | 9 251 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 228.00 | | | 4 008 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 783 999.00 | | 14 783 999.00 | 14 783 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 783 999.00 | | 14 783 999.00 | 14 783 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 018 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 099 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 472.00 | | | 486 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 072.00 | | | 15 308 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 458.00 | | | 14 018 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 615.00 | | | 1 289 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 994.00 | | 2 968 957.00 | 970 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | 32 565.00 | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 875.00 | 3 898 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 875.00 | 1 620 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 776.00 | | 109 739.00 | 51 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 303.00 | | 760 980.00 | 900 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 2 065 673.00 | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 082.00 | 236 120.00 | 32 843.00 | 559 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 29 286.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | 4 734.00 | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 526.00 | 202 101.00 | 32 843.00 | 541 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 378.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 240.00 | 10 022.00 | 40 238.00 | 388 240.00 |
6T Sur comptes clients | 61 430.00 | 48 855.00 | 315 763.00 | 61 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 430.00 | 48 855.00 | 315 763.00 | 61 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 670.00 | 59 255.00 | 356 001.00 | 449 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 877.00 | 350 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378.00 | 5 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 086.00 | 408 086.00 | | 408 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872 892.00 | 1 872 892.00 | | 1 872 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 270.00 | 590 270.00 | | 590 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 770.00 | | 1 180 770.00 | 1 180 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 599.00 | 2 898 599.00 | | 2 898 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 052.00 | 280 052.00 | | 280 052.00 |
VB T. V. A. | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VC Groupe et associés | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 376.00 | 117 158.00 | 81 218.00 | 198 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 992.00 | 3 461 618.00 | 1 185 374.00 | 4 646 992.00 |
VW T.V.A. | 872 319.00 | 872 319.00 | | 872 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 446.00 | 4 008 228.00 | 81 218.00 | 4 089 446.00 |