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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 531.00 | 69.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 600.00 | 531.00 | 2 270 069.00 | 2 270 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 463.00 | 531.00 | 2 322 932.00 | 2 323 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 626.00 | | | 1 076 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 229.00 | | | 1 277 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 509.00 | | | 237 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EA Autres dettes | 643 426.00 | | | 643 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 704.00 | | | 1 045 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 932.00 | | | 2 322 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 319.00 | | | 881 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 600.00 | | | 2 270 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 200.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 200.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 283.00 | 151 283.00 | | 151 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 426.00 | 643 426.00 | | 643 426.00 |
UX Autres créances clients | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 455.00 | 73 070.00 | 164 385.00 | 237 455.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 704.00 | 881 319.00 | 164 385.00 | 1 045 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31.00 | | | 31.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |