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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 3 440.00 | 1 720.00 | 5 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | 15 406.00 | 1 473.00 | 16 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 708.00 | 32 331.00 | 4 377.00 | 36 708.00 |
BF Prêts | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 634.00 | 51 836.00 | 95 799.00 | 147 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 102.00 | 82 100.00 | 406 002.00 | 488 102.00 |
BZ Autres créances | 1 579 107.00 | | 1 579 107.00 | 1 579 107.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 282.00 | 82 100.00 | 2 003 183.00 | 2 085 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 916.00 | 133 935.00 | 2 098 981.00 | 2 232 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 415.00 | | |
DH Report à nouveau | -156 286.00 | | | -156 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 012.00 | -241 701.00 | | -74 012.00 |
DL TOTAL (I) | -219 911.00 | -145 899.00 | | -219 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 1 080.00 | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 802.00 | 633 138.00 | | 1 687 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 919.00 | 261 989.00 | | 281 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 062.00 | 844 297.00 | | 183 062.00 |
EA Autres dettes | 164 703.00 | 80 660.00 | | 164 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 892.00 | 1 821 164.00 | | 2 318 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 981.00 | 1 675 265.00 | | 2 098 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 892.00 | 1 821 164.00 | | 2 318 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 1 080.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 793.00 | | 1 109 793.00 | 1 109 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 793.00 | | 1 109 793.00 | 1 109 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 14 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | 2 402.00 | | 7 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 7 733.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 7 733.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 2 733.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 240.00 | 1 367 493.00 | | 1 196 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 253.00 | 1 609 194.00 | | 1 270 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 012.00 | -241 701.00 | | -74 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 705.00 | | 94 307.00 | 195 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 378.00 | 88 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 378.00 | 147 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | 1 477.00 | 20 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 777.00 | | 92 829.00 | 137 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 013.00 | 4 822.00 | | 47 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 121.00 | 1 724.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | 3 098.00 | | 29 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 679.00 | 7 803.00 | 13 382.00 | 87 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 679.00 | 7 803.00 | 13 382.00 | 87 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 679.00 | 7 803.00 | 13 382.00 | 87 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | 13 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 919.00 | 281 919.00 | | 281 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
UP Prêts | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 588.00 | 57 863.00 | 6 725.00 | 64 588.00 |
UX Autres créances clients | 367 362.00 | 367 362.00 | | 367 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VB T. V. A. | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 154.00 | 1 455 154.00 | | 1 455 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 231.00 | 1 686 231.00 | | 1 686 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 436.00 | 2 126 071.00 | 30 365.00 | 2 156 436.00 |
VW T.V.A. | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 892.00 | 2 318 892.00 | | 2 318 892.00 |