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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
AP Constructions | 966 701.00 | 45 525.00 | 921 176.00 | 966 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 195.00 | 7 340.00 | 28 855.00 | 36 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 374.00 | 92 258.00 | 32 116.00 | 124 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360 229.00 | 145 123.00 | 15 215 106.00 | 15 360 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
BZ Autres créances | 1 774 090.00 | | 1 774 090.00 | 1 774 090.00 |
CF Disponibilités | 188 422.00 | | 188 422.00 | 188 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 070.00 | | 2 079 070.00 | 2 079 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 439 298.00 | 145 123.00 | 17 294 176.00 | 17 439 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478 528.00 | | | 1 478 528.00 |
CU Autres participations | 13 818 259.00 | | 13 818 259.00 | 13 818 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 650.00 | 3 124 650.00 | | 3 124 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 218.00 | 1 487 218.00 | | 1 487 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 465.00 | 312 465.00 | | 312 465.00 |
DG Autres réserves | 380 880.00 | 693 345.00 | | 380 880.00 |
DH Report à nouveau | 125 110.00 | 954 374.00 | | 125 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650 449.00 | 1 201 758.00 | | 3 650 449.00 |
DK Provisions réglementées | 77 237.00 | 71 201.00 | | 77 237.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 008.00 | 7 845 010.00 | | 9 158 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524 031.00 | 4 800 215.00 | | 3 524 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 899.00 | 4 368 699.00 | | 4 197 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 10 201.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 963.00 | 50 818.00 | | 359 963.00 |
EA Autres dettes | 46 512.00 | 37 661.00 | | 46 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 136 168.00 | 9 313 094.00 | | 8 136 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 294 176.00 | 17 158 104.00 | | 17 294 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 520.00 | 1 689 882.00 | | 1 514 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 184.00 | | 535 184.00 | 535 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 184.00 | | 535 184.00 | 535 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 742.00 | 20 601.00 | | 10 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 913.00 | 27 926.00 | | 56 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 128 295.00 | 13 607.00 | | 2 128 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128 295.00 | 13 607.00 | | 2 128 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 648.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 036.00 | 9 472.00 | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 036.00 | 19 132.00 | | 46 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082 259.00 | -5 525.00 | | 2 082 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 979.00 | 1 732 123.00 | | 4 391 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 530.00 | 530 365.00 | | 741 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650 449.00 | 1 201 758.00 | | 3 650 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 395 029.00 | | 5 200.00 | 15 395 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 13 818 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 15 360 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 570.00 | | | 1 541 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853 459.00 | | 5 200.00 | 13 853 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596.00 | 66 527.00 | | 78 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 596.00 | 66 527.00 | | 78 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 201.00 | 6 036.00 | | 71 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 201.00 | 6 036.00 | | 71 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 107.00 | 269 107.00 | | 269 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
UX Autres créances clients | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 528.00 | | 1 478 528.00 | 1 478 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522 650.00 | 1 098 901.00 | 1 944 364.00 | 3 522 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 899.00 | | | 4 197 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 565.00 | | | 1 277 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
VP Divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 647.00 | 412 119.00 | 1 478 528.00 | 1 890 647.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 168.00 | 1 514 520.00 | 1 944 364.00 | 8 136 168.00 |