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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 999.00 | | 1 238 999.00 | 1 238 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 762 199.00 | | 25 762 199.00 | 25 762 199.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 536.00 | | 25 762 536.00 | 25 762 536.00 |
CU Autres participations | 24 523 200.00 | | 24 523 200.00 | 24 523 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 469 500.00 | 4 100 000.00 | | 13 469 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 630 500.00 | | | 10 630 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 928.00 | 12 673.00 | | 18 928.00 |
DH Report à nouveau | 262 812.00 | 206 516.00 | | 262 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 365.00 | 62 551.00 | | 384 365.00 |
DL TOTAL (I) | 24 766 105.00 | 4 381 740.00 | | 24 766 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 760.00 | 944 739.00 | | 590 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 100.00 | 404 000.00 | | 404 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | 928.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 431.00 | 1 349 667.00 | | 996 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 762 536.00 | 5 731 407.00 | | 25 762 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 431.00 | 1 349 667.00 | | 996 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 3 687.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 628.00 | 76 477.00 | | 394 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263.00 | 13 926.00 | | 10 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 365.00 | 62 551.00 | | 384 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 761.00 | | 20 032 438.00 | 5 729 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 762 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 762 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729 761.00 | | 20 032 438.00 | 5 729 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 999.00 | | 1 238 999.00 | 1 238 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 656.00 | 485 656.00 | | 485 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 104.00 | 25 612.00 | 79 492.00 | 105 104.00 |
VI Groupe et associés | 404 100.00 | 404 100.00 | | 404 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 336.00 | 337.00 | 1 238 999.00 | 1 239 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 431.00 | 916 939.00 | 79 492.00 | 996 431.00 |