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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 879.00 | 13 793.00 | 6 086.00 | 19 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 981.00 | 15 597.00 | 63 384.00 | 78 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 191.00 | 29 390.00 | 856 801.00 | 886 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 928 304.00 | | 928 304.00 | 928 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 791.00 | | 1 054 791.00 | 1 054 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 982.00 | 29 390.00 | 1 911 592.00 | 1 940 982.00 |
CU Autres participations | 774 206.00 | | 774 206.00 | 774 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
DG Autres réserves | 613 188.00 | 286 551.00 | | 613 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 878.00 | 355 637.00 | | 297 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 243.00 | 1 150 365.00 | | 1 419 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 693.00 | 111 131.00 | | 73 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 215.00 | 184 823.00 | | 329 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 652.00 | 9 387.00 | | 22 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 789.00 | 29 316.00 | | 66 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 349.00 | 334 658.00 | | 492 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 592.00 | 1 485 022.00 | | 1 911 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 215.00 | | | 329 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 1 340.00 | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 807.00 | 733 507.00 | | 851 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 928.00 | 377 871.00 | | 553 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 878.00 | 355 637.00 | | 297 878.00 |