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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 946.00 | 87 211.00 | 20 735.00 | 107 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 595.00 | 110 860.00 | 20 735.00 | 131 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | 4 870.00 | 11 977.00 | 16 847.00 |
072 Créances – Autres | 182 036.00 | | 182 036.00 | 182 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 454.00 | 4 870.00 | 439 584.00 | 444 454.00 |
110 Total général Actif | 576 050.00 | 115 731.00 | 460 319.00 | 576 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 286.00 | 3 551.00 | | 2 286.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 939.00 | 8 600.00 | | 34 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 798 445.00 | 762 854.00 | | 798 445.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 540.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 715.00 | 775 546.00 | | 835 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 736.00 | 791.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 276 759.00 | 228 650.00 | | 276 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 632.00 | 45 411.00 | | 45 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 390 005.00 | 361 125.00 | | 390 005.00 |
252 Charges sociales | 44 148.00 | 98 605.00 | | 44 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 924.00 | 11 038.00 | | 9 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 274.00 | 745 636.00 | | 772 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 441.00 | 29 910.00 | | 63 441.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 75.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 495.00 | 7 937.00 | | 5 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 051.00 | 37 891.00 | | 69 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |