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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 765.00 | 133 640.00 | 62 125.00 | 195 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 234.00 | 137 239.00 | 103 995.00 | 241 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 324 297.00 | | 324 297.00 | 324 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 540.00 | | 460 540.00 | 460 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 774.00 | 137 239.00 | 564 535.00 | 701 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 98 600.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | -9 885.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 785.00 | 83 947.00 | | 171 785.00 |
DL TOTAL (I) | 322 518.00 | 222 162.00 | | 322 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 429.00 | 45 169.00 | | 20 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 10 510.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | 20 651.00 | | 32 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 476.00 | 128 530.00 | | 179 476.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 018.00 | 204 905.00 | | 242 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 535.00 | 427 067.00 | | 564 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 018.00 | 204 905.00 | | 242 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 145.00 | | 51 089.00 | 190 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 676.00 | | 51 089.00 | 144 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 000.00 | 31 239.00 | | 106 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 401.00 | 31 239.00 | | 102 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 124 635.00 | 124 635.00 | | 124 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VW T.V.A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | 1 152.00 | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 803.00 | 4 177.00 | | 18 803.00 |
ST Autres comptes | 60 632.00 | 66 668.00 | | 60 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 471.00 | 27 215.00 | | 44 471.00 |
YT Sous‐traitance | 73 193.00 | 57 804.00 | | 73 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | 122.00 | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 1 582.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 379.00 | 2 734.00 | | 8 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 817.00 | 121 183.00 | | 136 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 685.00 | 28 445.00 | | 32 685.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 162.00 | 155 986.00 | | 197 162.00 |