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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 610.00 | 2 754.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 957.00 | 1 297.00 | 25 660.00 | 26 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 321.00 | 1 907.00 | 43 414.00 | 45 321.00 |
BT Marchandises | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 322.00 | 1 907.00 | 212 415.00 | 214 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 809.00 | 4 183.00 | | 17 809.00 |
DH Report à nouveau | | -4 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 202.00 | 17 751.00 | | 25 202.00 |
DL TOTAL (I) | 43 316.00 | 18 114.00 | | 43 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 585.00 | 9 383.00 | | 74 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 244.00 | 1 131.00 | | 30 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 2 650.00 | | 40 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | 3 666.00 | | 20 965.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 3.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 099.00 | 16 834.00 | | 169 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 415.00 | 34 948.00 | | 212 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 959.00 | 12 821.00 | | 109 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508.00 | | 44 813.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | 29 813.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 1 617.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 1 617.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 530.00 | 15 390.00 | 45 859.00 | 74 530.00 |
VI Groupe et associés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 099.00 | 109 959.00 | 45 859.00 | 169 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 2 439.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 091.00 | 2 483.00 | | 5 091.00 |
ST Autres comptes | 14 690.00 | 7 774.00 | | 14 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 525.00 | 12 840.00 | | 14 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 359.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 3 798.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 887.00 | 22 855.00 | | 37 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 583.00 | 11 832.00 | | 28 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 306.00 | 23 097.00 | | 34 306.00 |